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                2022年第一季度富國匯利◥回報兩年定期開放債券基金資產︻怎麽配【置?該基金2021年第二季度利①潤如何?

                2022-05-10 16:59 南方財富網

                  2022年第一季度富國匯利回報兩年定期開放債券基金資產怎麽配〖置?該基金2021年第二季度利潤如何?以下是南方財富網為您整理的富國匯利回報兩年定期開○放債券基金贖回詳情,供大家↓參考。

                  基金市場表現方面

                  截至5月9日,富國匯利回報兩年定期開放債券最新公布單√位凈值1.2522,累計凈值1.9271,凈值增長率漲0.06%,最新估值1.2515。

                  基金資產配置

                  截至2022年第一季度,富國匯利回報兩年定期開放債券(161014)基金資產配置詳情如下,合計凈資產12.54億元,股票占凈■比0.55%,債券占凈卐比132.90%,現金占凈比1.56%。

                  基金2021年第二季度利潤

                  截至2021年第二季度,富國匯利回報兩年定期開放◥債券收入合計2068.94萬元:利息收入1622.07萬元,其中利息收入方面,存款利♂息收入7.65萬元,債券利息收入1614.2萬元。投資虧104.9萬元,其中投資收益方面,債券投◎資虧104.9萬元。公允價值⊙變動收益551.77萬元。

                  數據僅供√參考,不構成投資建議,據此操作,風險自擔,基〗金有風險,投資需謹慎。

                  

                南方財富網聲明:資訊來源於合作媒體々及機構,屬@ 作者個人觀點,僅供投資者參骨头结合考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。